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樂居財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 6月21日，深交所顯示，“廣東粵?？毓杉瘓F(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“通過(guò)”。

債券類別為小公募，擬發(fā)行金額為200億元，發(fā)行人為廣東粵?？毓杉瘓F(tuán)有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司，深交所受理日期為2023年6月14日。

廣東粵?？毓杉瘓F(tuán)有限公司成立于2000年1月31日，注冊(cè)資本為60億元。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目開發(fā)；租賃；室內(nèi)裝修等。該公司由廣東省人民政府持股90%，廣東省財(cái)政廳持股10%。

募集說(shuō)明書顯示，本次發(fā)行公司債券的募集資金用途包括但不限于用于符合要求的項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還存量債務(wù)、對(duì)子公司增資以及符合要求的股權(quán)投資等。

2020-2022年度和2023年1-3月（報(bào)告期內(nèi)），發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為3,136,112.34萬(wàn)元、3,923,491.99萬(wàn)元、4,358,662.27萬(wàn)元和1,114,520.39萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為434,471.30萬(wàn)元、648,674.04萬(wàn)元、671,727.05萬(wàn)元、109,365.29萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為65,602.94萬(wàn)元、371,489.30萬(wàn)元、409,112.58萬(wàn)元和53,221.27萬(wàn)元。

受益于水務(wù)及水環(huán)境治理、住宅地產(chǎn)、商業(yè)物業(yè)投資及發(fā)展等板塊的良好表現(xiàn)，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

同期，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~余額分別為525,690.47萬(wàn)元、193,579.60萬(wàn)元、486,904.79萬(wàn)元和15,631.48萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額波動(dòng)較大，主要系2021年由于公司物業(yè)開發(fā)及銷售業(yè)務(wù)購(gòu)買土地導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出增加，以及產(chǎn)融板塊對(duì)外凈投放增加，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~下降；2022年，受珠江新城項(xiàng)目小塔樓銷售回款影響，同時(shí)因購(gòu)買土地支出減少，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加。

文章來(lái)源:樂居財(cái)經(jīng)

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