證券代碼：002364 證券簡稱：中恒電氣 公告編號：2023-16 杭州中恒電氣股份有限公司

(資料圖)

2023年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經審計

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元）	269,016,689.99	253,042,063.39	6.31%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	6,308,167.75	5,684,764.18	10.97%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	4,395,829.69	3,756,923.05	17.01%
經營活動產生的現金流量凈額（元）	60,153,119.50	-65,923,165.79	191.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加權平均凈資產收益率	0.28%	0.24%	0.04%
本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產（元）	3,159,977,266.12	3,273,661,195.42	-3.47%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）	2,237,738,700.60	2,231,427,777.63	0.28%

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-5,290.15
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）	2,244,021.68
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	50,970.26
減：所得稅影響額	372,712.24
少數股東權益影響額（稅后）	4,651.49
合計	1,912,338.06

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

一、資產負債表項目變動的原因說明
項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減	變動原因
應收票據	5,626,824.44	23,350,205.19	-75.90%	主要是本期承兌匯票到期所致
預付款項	52,751,244.36	36,248,645.03	45.53%	主要是預付材料款增加所致
一年內到期的非流動資產	20,096,991.00	40,000,000.00	-49.76%	主要是本期定期存單到期所致
其他非流動資產	76,743,833.05	28,274,940.60	171.42%	主要是本期購入定期存單所致
預收款項	1,874,961.11	2,992,368.76	-37.34%	主要是預收房租款減少所致
應付職工薪酬	9,607,360.81	42,653,282.36	-77.48%	主要是本期支付上年預提的年終獎 所致
應交稅費	3,075,651.86	26,509,055.17	-88.40%	主要是本期支付上年預提的稅金所 致
其他流動負債	10,254,055.54	19,536,791.23	-47.51%	主要是本期已背書未到期商業(yè)承兌 匯票減少所致
租賃負債	2,153,013.14	3,508,973.96	-38.64%	主要是本期支付房租所致
其他非流動負債	276,591.62	469,100.97	-41.04%	主要是本期待轉銷項稅額減少所致
二、利潤表項目變動原因的說明
項目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增減	變動原因
稅金及附加	1,305,844.55	538,791.81	142.37%	主要是本期附加稅增加所致
銷售費用	21,560,401.32	14,620,837.95	47.46%	主要是本期公司加大營銷費用的投 入
財務費用	-536,006.00	225,361.53	-337.84%	主要是本期利息支出減少，匯兌收 益增加所致
投資收益	-94,290.70	-775,491.32	87.84%	主要是本期聯(lián)營公司虧損減少
信用減值損失	2,146,851.15	-1,104,125.47	294.44%	主要是本期計提的壞賬準備減少所 致
營業(yè)外收入	60,890.76	709,625.02	-91.42%	主要是本期收到的罰沒及違約金收 入減少所致
營業(yè)外支出	15,210.65	219,453.01	-93.07%	主要是本期固定資產報廢減少所致
所得稅費用	-342,640.10	2,506,844.77	-113.67%	主要是本期利潤總額減少所致
少數股東損益	-375,609.03	82,441.23	-555.61%	主要是本期非全資子公司凈利潤減 少所致
三、現金流量表項目變動原因的說明
項目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增減	變動原因
經營活動產生的現金流量凈額	60,153,119.50	-65,923,165.79	191.25%	主要是本期購買商品、接受勞務支 付的現金同比減少29.56%所致
投資活動產生的現金流量凈額	-37,395,766.42	-29,011,247.45	-28.90%	主要是本期流動資金購買定期存款 所致
籌資活動產生的現金流量凈額	-31,558,114.15	148,635,550.68	-121.23%	主要是本期償還借款所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	49,148	報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有）	0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股比例（%）	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記 或凍結情況
股份狀態(tài)	數量
杭州中恒科技投資有限公司	境內非國有法人	35.56%	200,389,724.00	0.00	質押	92,000,000.00
朱國錠	境內自然人	4.56%	25,696,305.00	0.00
杭州中恒電氣股份有限公司－第二期員工持股計劃	其他	2.33%	13,111,100.00	0.00
周慶捷	境內自然人	1.95%	10,971,412.00	0.00
包曉茹	境內自然人	1.28%	7,210,700.00	5,408,025.00
張永浩	境內自然人	1.12%	6,320,000.00	0.00
浙商匯融投資管理有限公司	國有法人	0.72%	4,032,258.00	0.00
鄧啟莉	境內自然人	0.64%	3,583,465.00	0.00
孫亞菊	境內自然人	0.42%	2,373,412.00	0.00
汪絢	境內自然人	0.38%	2,138,600.00	0.00
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
股份種類	數量
杭州中恒科技投資有限公司	200,389,724.00	人民幣普通股	200,389,724.00
朱國錠	25,696,305.00	人民幣普通股	25,696,305.00
杭州中恒電氣股份有限公司－第二期員工持股計劃	13,111,100.00	人民幣普通股	13,111,100.00
周慶捷	10,971,412.00	人民幣普通股	10,971,412.00
張永浩	6,320,000.00	人民幣普通股	6,320,000.00
浙商匯融投資管理有限公司	4,032,258.00	人民幣普通股	4,032,258.00
鄧啟莉	3,583,465.00	人民幣普通股	3,583,465.00
孫亞菊	2,373,412.00	人民幣普通股	2,373,412.00

汪絢	2,138,600.00	人民幣普通股	2,138,600.00
林小玉	2,003,030.00	人民幣普通股	2,003,030.00
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明	杭州中恒科技投資有限公司、朱國錠先生與包曉茹女士為一致行動人，其中杭州中恒科技投資有限公司系公司控股股東，朱國錠先生系公司實際控制人，包曉茹女士系公司董事長。股東周慶捷先生為公司子公司中恒博瑞董事長，股東張永浩先生為公司子公司中恒博瑞董事。未知其他前10名無限售流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動。
前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）	前10名普通股股東中，杭州中恒科技投資有限公司通過信用證券賬戶持有公司股份數量32,500,000股；鄧啟莉通過信用證券賬戶持有公司股份數量3,583,465股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：杭州中恒電氣股份有限公司

2023年03月31日

項目	期末余額	年初余額
流動資產：
貨幣資金	376,066,059.25	416,699,971.08
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據	5,626,824.44	23,350,205.19
應收賬款	861,718,435.11	954,428,418.16
應收款項融資	46,692,094.66	49,804,800.46
預付款項	52,751,244.36	36,248,645.03
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	25,926,989.83	20,014,974.12
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	677,869,365.24	661,099,787.66
合同資產	6,347,182.76	6,870,810.00
持有待售資產
一年內到期的非流動資產	20,096,991.00	40,000,000.00
其他流動資產	57,008,819.41	74,277,851.49
流動資產合計	2,130,104,006.06	2,282,795,463.19
非流動資產：
發(fā)放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	21,723,916.54	21,818,207.24
其他權益工具投資	251,435,420.00	251,435,420.00
其他非流動金融資產
投資性房地產	131,950,799.41	133,499,051.11
固定資產	261,398,754.24	266,933,671.56
在建工程	63,631,848.05	63,270,016.94
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	5,320,830.75	6,140,969.55
無形資產	65,658,273.21	66,889,790.97
開發(fā)支出
商譽	31,953,343.41	31,953,343.41
長期待攤費用	21,013,095.28	21,853,362.63
遞延所得稅資產	99,043,146.12	98,796,958.22
其他非流動資產	76,743,833.05	28,274,940.60
非流動資產合計	1,029,873,260.06	990,865,732.23
資產總計	3,159,977,266.12	3,273,661,195.42
流動負債：
短期借款	130,003,041.67	160,065,833.33
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	226,959,545.73	215,316,249.94
應付賬款	345,455,913.92	381,355,004.74
預收款項	1,874,961.11	2,992,368.76
合同負債	82,329,176.47	68,759,835.44
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	9,607,360.81	42,653,282.36
應交稅費	3,075,651.86	26,509,055.17
其他應付款	75,319,992.96	85,725,509.62
其中：應付利息
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	2,883,310.53	2,786,333.23
其他流動負債	10,254,055.54	19,536,791.23
流動負債合計	887,763,010.60	1,005,700,263.82
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債	2,153,013.14	3,508,973.96
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	3,098,146.32	3,233,935.06
遞延所得稅負債	8,370,544.84	8,370,544.84
其他非流動負債	276,591.62	469,100.97
非流動負債合計	13,898,295.92	15,582,554.83
負債合計	901,661,306.52	1,021,282,818.65
所有者權益：
股本	563,564,960.00	563,564,960.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	963,567,026.21	963,567,026.21
減：庫存股	60,311,060.00	60,311,060.00
其他綜合收益	43,704,699.03	43,701,943.81
專項儲備
盈余公積	93,180,473.10	93,180,473.10
一般風險準備
未分配利潤	634,032,602.26	627,724,434.51
歸屬于母公司所有者權益合計	2,237,738,700.60	2,231,427,777.63
少數股東權益	20,577,259.00	20,950,599.14
所有者權益合計	2,258,315,959.60	2,252,378,376.77
負債和所有者權益總計	3,159,977,266.12	3,273,661,195.42

法定代表人：包曉茹 主管會計工作負責人：段建平 會計機構負責人：吳興權

2、合并利潤表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入	269,016,689.99	253,042,063.39
其中：營業(yè)收入	269,016,689.99	253,042,063.39
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	266,691,156.80	244,402,087.45
其中：營業(yè)成本	198,219,702.99	177,790,334.10
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	1,305,844.55	538,791.81
銷售費用	21,560,401.32	14,620,837.95
管理費用	17,422,112.27	15,849,236.71
研發(fā)費用	28,719,101.67	35,377,525.35
財務費用	-536,006.00	225,361.53
其中：利息費用	1,219,425.15	1,840,313.63
利息收入	1,617,876.36	2,179,211.92
加：其他收益	2,622,884.48	2,254,185.57
投資收益（損失以“－”號填列）	-94,290.70	-775,491.32
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	-94,290.70	-775,491.32
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	2,146,851.15	-1,104,125.47
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-1,456,739.61	-1,228,037.94
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-2,628.61
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）	5,544,238.51	7,783,878.17
加：營業(yè)外收入	60,890.76	709,625.02
減：營業(yè)外支出	15,210.65	219,453.01
四、利潤總額（虧損總額以“－”填列）	5,589,918.62	8,274,050.18
減：所得稅費用	-342,640.10	2,506,844.77
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	5,932,558.72	5,767,205.41
（一）按經營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	5,932,558.72	5,767,205.41
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤	6,308,167.75	5,684,764.18
2.少數股東損益	-375,609.03	82,441.23
六、其他綜合收益的稅后凈額	5,024.11	970.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	2,755.22	532.26
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	2,755.22	532.26
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額	2,755.22	532.26
7.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額	2,268.89	438.31
七、綜合收益總額	5,937,582.83	5,768,175.98
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	6,310,922.97	5,685,296.44
歸屬于少數股東的綜合收益總額	-373,340.14	82,879.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀釋每股收益	0.01	0.01

法定代表人：包曉茹 主管會計工作負責人：段建平 會計機構負責人：吳興權

3、合并現金流量表

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	414,058,088.00	378,950,023.52
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	1,380,203.07	3,486,975.00
收到其他與經營活動有關的現金	43,910,900.02	20,376,110.01
經營活動現金流入小計	459,349,191.09	402,813,108.53
購買商品、接受勞務支付的現金	180,772,147.52	256,645,728.90
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金	119,760,440.10	133,331,610.11
支付的各項稅費	19,588,635.52	14,768,435.32
支付其他與經營活動有關的現金	79,074,848.45	63,990,499.99
經營活動現金流出小計	399,196,071.59	468,736,274.32
經營活動產生的現金流量凈額	60,153,119.50	-65,923,165.79
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額	2,720.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金	40,085,250.00
投資活動現金流入小計	40,085,250.00	2,720.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	7,481,016.42	14,013,967.45
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	70,000,000.00	15,000,000.00
投資活動現金流出小計	77,481,016.42	29,013,967.45
投資活動產生的現金流量凈額	-37,395,766.42	-29,011,247.45
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金	60,311,060.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金	30,000,000.00	131,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計	30,000,000.00	191,311,060.00
償還債務支付的現金	60,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	236,833.33	1,749,440.26
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	1,321,280.82	926,069.06
籌資活動現金流出小計	61,558,114.15	42,675,509.32
籌資活動產生的現金流量凈額	-31,558,114.15	148,635,550.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,506.99	-19,583.60
五、現金及現金等價物凈增加額	-8,798,254.08	53,681,553.84
加：期初現金及現金等價物余額	308,560,250.10	199,570,373.59
六、期末現金及現金等價物余額	299,761,996.02	253,251,927.43

（二） 審計報告·

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

杭州中恒電氣股份有限公司

法定代表人：包曉茹

2023年4月29日

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