證券代碼：688233???????????證券簡稱：神工股份????????????????公告編號：2023-013

?????????????錦州神工半導體股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

???根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1

號——規(guī)范運作》的規(guī)定，將錦州神工半導體股份有限公司（以下簡稱“神工股

份”或“公司”）2022?年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

???一、?募集資金基本情況

???（一）扣除發(fā)行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意錦州神工半導體股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復》

????????（證監(jiān)許可?2020[100]號）核準，公司采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上網(wǎng)

下方式發(fā)行人民幣普通股（A?股）4,000?萬股，發(fā)行價格為每股?21.67?元，募集

資?金?總?額?866,800,000.00?元?，?扣?除?承?銷?費?、?保?薦?費?76,049,433.93?元?后?的

公司錦州橋西支行?0708004329200067771?賬戶?300,000,000.00?元，存入錦州銀行

股份有限公司金凌支行?410100692121518?賬戶?300,000,000.00?元，存入在錦州農(nóng)

村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部?392212010160740453?賬戶?190,750,566.07?元；

減除審計費、律師費、信息披露等發(fā)行費用?15,881,132.08?元后，實際募集資金

凈額為人民幣?774,869,433.99?元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會計師事務所（特

殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2020]第?1-00010?文號的驗資報告。公司

對募集資金采取了專戶存儲管理。

??（二）募集資金使用金額及當前余額

??截至?2022?年?12?月?31?日止，公司募集資金具體使用情況如下：

?????????????項????目??????????????????金額（元）

募集資金凈額???????????????????????????????774,869,433.99

減：期初累計已使用募集資金的金額?????????????????????384,986,581.05

減：本期已使用募集資金的金額???????????????????????230,004,918.53

減：募集資金結余利息補充流動資金的金額????????????????????1,654,855.96

加：募集資金專項賬戶銀行利息收入??????????????????????47,529,505.50

募集資金專戶余額?????????????????????????????205,752,583.95

??二、?募集資金管理情況

??（一）募集資金管理情況

??為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者的合

法權益，公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》制定了《募集資金管理辦法》（以

下簡稱管理辦法），對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)管等方面做出

了具體明確的規(guī)定，并按照管理辦法的規(guī)定存放、使用、管理資金。

限公司金凌支行、錦州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部、國泰君安證券股份有

限公司、公司簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差

異，公司嚴格按照該監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

??（二）募集資金專戶存儲情況

??截至?2022?年?12?月?31?日止，募集資金存儲情況如下：

?????????????????????????????????????????單位：元

?????????銀?行?名?稱?????????????銀行賬號??????????余額

中國工商銀行股份有限公司錦州橋西

支行

錦州銀行股份有限公司金凌支行???410100692121518?????????????7,756.95

錦州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)

部

合??計???????????????????????????????????205,752,583.95

??????三、?2022?年度募集資金的實際使用情況

????（一）募集資金投資項目情況

????募集資金使用情況表詳見本報告“附件?1：募集資金使用情況對照表”。

????（二）募投項目先期投入及置換情況

????報告期內(nèi)，本公司不存在先期投入及置換情況。

????（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

????報告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

????（四）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

????報告期內(nèi)，本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情

?況。

????（五）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

????公司于2022年8月29日召開第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次

?會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在

?確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用最高余額

?不超過人民幣20,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使

?用期限不超過董事會審議通過之日起6個月，上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使

?用。公司董事會授權董事長在授權額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署

?相關合同文件。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證

?券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

????截至2022年12月31日，公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況詳見下表：

?????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????????????????????????????????????????????是

????????????????????????????????????????????????預計年化收益???否

?銀行名稱?????產(chǎn)品名稱??????????金額????????????期限

??????????????????????????????????????????????????率??????贖

?????????????????????????????????????????????????????????回

中國工商銀???掛鉤匯率區(qū)間

行股份有限???累計型法人人

公司錦州橋???民幣結構性存

西支行?????款

錦州銀行股

份有限公司???定期存款????????70,000,000.00????2022-3-9??????4.00%?是

金凌支行

中國工商銀???掛鉤匯率區(qū)間

行股份有限???累計型法人人

公司錦州橋???民幣結構性存

西支行?????款

中國工商銀???掛鉤匯率區(qū)間

行股份有限???累計型法人人

公司錦州橋???民幣結構性存

西支行?????款

中國工商銀

行股份有限???????????????????????????????提前?7?天通

????????通知存款????????70,000,000.00??????????????????1.75%?否

公司錦州橋???????????????????????????????知

西支行

??（六）結余募集資金使用情況

??鑒于公司募投項目“研發(fā)中心建設項目”已到達預計可使用狀態(tài)，公司已將

該項目結項，對應募集資金已全部按計劃投入使用完畢。為方便賬戶管理，公司

于?2022?年?4?月將募集資金結余利息收入?165.49?萬元補充到公司銀行存款賬戶，

用于補充流動資金，同時注銷公司在錦州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部開立

的募集資金專戶（賬戶號：392212010160740453），此募集資金專戶將不再使用。

??公司已于?2022?年?4?月?18?日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第

六次會議，審議通過了《關于注銷部分募集資金專用賬戶的議案》。董事會授權

公司總經(jīng)理及財務相關人員辦理與本次專戶注銷相關的一切事宜，前述募集資金

專戶注銷后，公司與錦州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部、國泰君安證券股份

有限公司簽訂的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

??四、?變更募集資金投資項目的資金使用情況

??截至報告期末，公司不存在變更募集資金使用情況。

??五、?募集資金使用及披露中存在的問題

??公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、

準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

??六、會計師事務所對公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況出具的審

核報告的結論性意見

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為，神工股份公司董事會編制的2022

年度《關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引

的規(guī)定，如實反映了神工股份募集資金2022年度存放與實際使用情況。

??七、保薦機構對公司2022年度募集資金存放與實際使用情況所出具的專項

核查報告的結論性意見

??經(jīng)核査，保薦機構認為：公司2022年度募集資金存放與實際使用情況符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第1號——規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金進行專戶儲

存和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司

已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在

違規(guī)使用募集資金的情形。

??特此公告。

??????????????????????錦州神工半導體股份有限公司董事會

?????附表?1：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

募集資金總額??????????????????????????????????????????????????77,486.94?????????????????????????????????本年度投入募集資金總額??????????????????????????23,000.49

變更用途的募集資金總額????????????????????????????????????????????????不適用

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已累計投入募集資金總額??????????????????????????61,499.15

變更用途的募集資金總額比例??????????????????????????????????????????????不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累計???????????????????????????????????????????????項目可行

??????????????已變更項

??????????????????????募集資金?????????????????????截至期末承???????????????????????????????????投入金額與承?截至期末投入進???????????????????????????????????????性是否發(fā)

??????????????目，含部分????????????????調(diào)整后投資??????????????????????????????????截至期末累計???????????????????????????????項目達到預定可?本年度實現(xiàn)的?是否達到預

?承諾投資項目???????????????承諾投資?????????????????????諾投入金額?本年度投入金額???????????????????????????諾投入金額的???????度(%)(4)＝????????????????????????????????生重大變

??????????????變更（如???????????????????總額????????????????????????????????????投入金額(2)?????????????????????????????使用狀態(tài)日期???????效益????計效益

????????????????????????總額????????????????????????(1)??????????????????????????????????差額(3)＝????????(2)/(1)???????????????????????????????????????化

???????????????有）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)-(1)

單晶拋光片生產(chǎn)建設??????否??????86,923.41????60,000.00???60,000.00??????22,966.65????43,993.27???-16,006.73?????73.32????2024?年?2?月???不適用???不適用??????????????否

項目

??????合計???????—??????110,200.22???77,486.94???77,486.94??????23,000.49????61,499.15???-15,987.79??????—???????????—?????????—?????—???????????????—

???????????????????????????????????????????????????????????物流運輸?shù)榷嘀厥马椌艿揭欢ǔ潭葴笥绊?，導致公司募投項目進度不及原計劃預期。為提高募集資金利用率，根

未達到計劃進度原因（分具體項目）

???????????????????????????????????????????????????????????據(jù)公司目前實際情況及市場需求，公司擬有計劃、分步逐步投入該項目，故將該項目的達到預定可使用狀態(tài)時間調(diào)整

???????????????????????????????????????????????????????????至?2024?年?2?月。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明???????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

???????????????????????????????????????????????????????????置換預先投入的自籌資金的議案》

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????，同意公司使用募集資金?37,413,904.98?元置換預先投入募投項目自籌資金及已支付的

?????????????????????????發(fā)行費。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況????????不適用

?????????????????????????公司于?2022?年?8?月?29?日召開第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑置募集

?????????????????????????資金進行現(xiàn)金管理的議案》

????????????????????????????????????，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用最高余

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

?????????????????????????額不超過人民幣?20,000?萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過董事會審議通過之日

?????????????????????????起?6?個月，上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況???不適用

?????????????????????????募投項目之“研發(fā)中心建設項目”已結項，對應募集資金已全部按計劃投入使用完畢。為方便賬戶管理，公司于?2022

募集資金結余的金額及形成原因

?????????????????????????年?4?月將募集資金結余利息收入?165.49?萬元補充到公司銀行存款賬戶，用于補充流動資金。

募集資金其他使用情況???????????????不適用

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