作者：吳艷蕊

8月15日，滬深兩市探底回升，三大指數(shù)仍收跌，上證指數(shù)相對偏強。盤面上，券商等金融股午后反彈帶動指數(shù)回升，華林證券、首創(chuàng)證券漲停，中國銀行漲超2%。醫(yī)藥股再度活躍，SPD方向領漲，華人健康、開開實業(yè)漲停；中藥股震蕩走強，華森制藥、大理藥業(yè)漲停。供銷社概念股開盤大漲，天禾股份、天鵝股份漲停。人民幣貶值相關板塊盤中異動，雅藝科技、源飛寵物、麒盛科技漲停。下跌方面，半導體板塊陷入調整，明微電子跌超10%，韋爾股份一度跌停。

總體上個股跌多漲少，兩市超3400只個股下跌。滬深兩市今日成交額7065億元，較上個交易日縮量354億元。北向資金全天凈賣出97.73億元，其中滬股通凈賣出33.3億元，深股通凈賣出64.43億元。

(資料圖片)

板塊方面，SPD、供銷社、證券、紡織服裝等板塊漲幅居前，中芯國際概念、傳媒、TOPCON、貴金屬等板塊跌幅居前。

截至收盤，上證指數(shù)跌0.07%，深證成指跌0.7%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.74%。

板塊方面：

醫(yī)藥行業(yè)依舊搶眼，亞太藥業(yè)、人民同泰、大理藥業(yè)、華人健康、賽隆藥業(yè)、海森藥業(yè)、華森制藥、開開實業(yè)、河化股份等集體漲停。

尾盤印花稅相關傳聞刺激，證券行業(yè)連續(xù)異動，華林證券、首創(chuàng)證券漲停，中銀證券、信達證券、興業(yè)證券等上揚。

紡織服裝板塊受關注，上海三毛、亞盛集團漲停，聚杰微纖、揚州金泉、彩蝶實業(yè)、戎美股份等跟漲。

供銷社概念活躍，天禾股份、天鵝股份漲停，浙農股份、湖南發(fā)展等跟隨走高。

農藥獸藥板塊震蕩上行，廣康生化、農心科技漲停，中農聯(lián)合、輝豐股份、中農立華、生物股份不同程度上漲。

寵物經(jīng)濟概念升溫，源飛寵物漲停，天元寵物、浙江正特等紛紛上漲。

商業(yè)百貨板塊回暖，中央商場漲停，廈門信達、通程控股、重慶百貨漲超5%。

光伏設備板塊領跌，晶科能源跌超11%，TCL中環(huán)、中信博、時創(chuàng)能源等跌幅居前。

機構解讀：

中信建投證券：建議投資者逢低布局為主。短線建議主要在科技、大消費方向、政策集中發(fā)力方向挖掘市場機會，一是科技產業(yè)，建議持續(xù)關注信創(chuàng)、半導體、人工智能；二是大消費領域，比如新能源車、家具家電、統(tǒng)一大市場、航空、影視等；三是政策集中發(fā)力方向，比如活躍資本市場受益方向的券商、地產支持政策方向的地產，關注低吸機會。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。

國海證券分析稱，當前行業(yè)配置，短期困境反轉，中期杠鈴策略。困境反轉兩條線索更為均衡，高賠率品種（地產、券商）、存貨增速底部疊加收入已經(jīng)改善的行業(yè)優(yōu)選出口韌性（家電、通用機械、汽車含重卡）。杠鈴策略一端是數(shù)字經(jīng)濟AI+，包括光模塊、服務器、半導體；杠鈴策略另一端是高股息“中特估”，低估值&高股息率&高自由現(xiàn)金流，包括石油石化、電力。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）

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