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6月26日，國壽安保中證滬港深300ETF最新單位凈值為0.6959元，累計凈值為0.6959元，較前一交易日下跌1.42%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.17%，近3個月下跌3.52%，近6個月下跌0.43%，近1年下跌10.18%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國壽安保中證滬港深300ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.17%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.84%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經(jīng)理為李康、蘇天醒，基金經(jīng)理李康于2021年2月4日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報-29.41%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有10次，其中盈利次數(shù)為4次，勝率為40.0%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來）基金經(jīng)理蘇天醒于2021年3月1日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報-24.45%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有10次，其中盈利次數(shù)為4次，勝率為40.0%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來）

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