6月下旬以來(lái)，TMT板塊“跌跌不休”，不過(guò)百億級(jí)私募卻在積極抄底。

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最新披露的公募基金中期報(bào)告顯示，二季度運(yùn)舟資本、盈峰資本等百億級(jí)私募借道ETF加碼布局科技領(lǐng)域。三季度以來(lái)，多家知名私募也通過(guò)加倉(cāng)相關(guān)ETF或參與科技股定增的方式，增配科技賽道。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展，科技板塊成長(zhǎng)空間較大，經(jīng)過(guò)階段性調(diào)整后性價(jià)比再次凸顯，算力、游戲等板塊值得關(guān)注。

科技類ETF獲頭部私募青睞

隨著公募基金中期報(bào)告漸次披露，百億級(jí)私募加碼科技的操作浮出水面。

8月29日，嘉實(shí)基金披露的公司旗下多只ETF中期報(bào)告顯示，截至二季度末，運(yùn)舟資本旗下2只產(chǎn)品新進(jìn)嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF前十大持有人行列，其中運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)私募證券投資基金和運(yùn)舟順勢(shì)2號(hào)私募基金分別持有上述ETF份額1.19億份、0.46億份，持有占比分別為2.36%和0.9%。

嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF二季度末的前十大持有人名單中，也出現(xiàn)了百億級(jí)私募的身影。具體來(lái)看，截至二季度末，盈峰盈驪私募基金、盈峰盈私募基金和盈峰盈衡私募基金持有該ETF的份額分別為4603萬(wàn)份、1936萬(wàn)份和1800萬(wàn)份，持有比例分別為1.75%、0.74%和0.68%。

不僅在二季度，諸多頭部私募三季度以來(lái)也借道ETF增持科技板塊。8月28日，廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF發(fā)布的上市交易公告書顯示，截至8月24日，鶴禧投資旗下3只產(chǎn)品現(xiàn)身該ETF前十大持有人名單，持有份額共計(jì)1800萬(wàn)份；竹潤(rùn)投資旗下產(chǎn)品也持有該ETF近500萬(wàn)份。

知名機(jī)構(gòu)積極“掃貨”科技股

除了借道ETF布局行業(yè)性機(jī)會(huì)，部分頭部私募還直接買入科技股，并參與相關(guān)“打折”機(jī)會(huì)。

8月5日，芯碁微裝發(fā)布的公告顯示，今年7月玄元投資旗下產(chǎn)品參與了該公司定增的申購(gòu)報(bào)價(jià)。7月13日，北斗星通也發(fā)布公告稱，迎水投資旗下產(chǎn)品參與了該公司定增的申購(gòu)報(bào)價(jià)。6月9日，東方通發(fā)布的公告顯示，大樸資產(chǎn)也參與了該公司定增的申購(gòu)報(bào)價(jià)。

另外，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，今年二季度，景林資產(chǎn)大手筆加倉(cāng)了臉書母公司Meta，增持比例高達(dá)66%；高瓴資本同期也增持了百度、京東，新進(jìn)了Adobe（奧多比系統(tǒng)公司）、谷歌等科技股。

TMT板塊性價(jià)比逐步顯現(xiàn)

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月28日收盤，6月下旬以來(lái)人工智能板塊跌超13%，緣何頭部私募還逆勢(shì)頻頻出手？

“6月以來(lái)，由于宏觀環(huán)境不確定性提升，疊加上半年業(yè)績(jī)不及預(yù)期，科技板塊回調(diào)趨勢(shì)較為明顯。不過(guò)，伴隨著人工智能技術(shù)不斷突破，科技浪潮將持續(xù)洶涌，算力、游戲等板塊存在較大成長(zhǎng)空間，經(jīng)過(guò)階段性調(diào)整后，部分優(yōu)質(zhì)公司性價(jià)比再次凸顯?！睍沉Y產(chǎn)董事長(zhǎng)寶曉輝表示。

運(yùn)舟資本也認(rèn)為，AI技術(shù)革命將帶來(lái)生產(chǎn)力的大幅提升，在此過(guò)程中，TMT領(lǐng)域機(jī)會(huì)豐富，包括算力、軟件應(yīng)用等AI基礎(chǔ)設(shè)施，機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車等硬件創(chuàng)新方向及能夠較好應(yīng)用AI技術(shù)的其他行業(yè)。

止于至善總經(jīng)理何理稱，經(jīng)過(guò)階段性調(diào)整后，科技板塊估值正逐步回歸合理狀態(tài)。未來(lái)AI將成為新生產(chǎn)力，諸多行業(yè)面臨變革，算力中的光模塊、液冷等細(xì)分賽道和應(yīng)用方向值得關(guān)注。

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