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DJIA：隨著多頭疲憊不堪，空頭會否卷土從來 世界熱議 全球訊息

2023-06-21 17:59:59 來源：指股網(wǎng)

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基本面上周五，主要股指漲跌互見。納斯達克指數(shù)下跌 23.48 點，跌幅0.2% 至 13759.34點，道指上漲 19.69 點，漲幅0.1% 至 34427.75點，標準普爾 500 指數(shù)上漲 3.59 點，漲幅0.1% 至 4429.43點。上周，標準普爾 500 指數(shù)和納斯達克指數(shù)再次創(chuàng)下一年多以來的最高收盤水平，而道指創(chuàng)下六個月收盤新高。華爾街強勁上漲之際，投資人在上周五暫停更多的押注，以評估市場近期走強后的前景。與道瓊斯指數(shù)和標準普爾 500 指數(shù)相比，納斯達克指數(shù)今年表現(xiàn)強勁。華爾街仍然樂觀地認為，人工智能浪潮不會很快消失，而且隨著市場看到全球央行政策各不相同，投資人似乎將更喜歡美國股票，特別是科技股。與此同時，通脹預期下降可能會增加投資人近期的樂觀情緒，即美聯(lián)儲不會貫徹其繼續(xù)加息的計劃。然而，隨著流動性即將告急，美股的上漲勢頭似乎已經(jīng)來到十字路口。美聯(lián)儲凈QE和標普500指數(shù)之間的高度相關性可能證明了這一點。其中，美聯(lián)儲量化寬松的定義是，美聯(lián)儲的總資產(chǎn)減去美國財政部總賬戶余額，以及通過隔夜逆回購增加或抽走的臨時現(xiàn)金。盡管美聯(lián)儲稱彼時疫情期間實行的緊急貸款計劃不是量化寬松，但也無法改變資產(chǎn)負債表急劇擴張的事實。隨著美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向更加鷹派并繼續(xù)量化緊縮，股票的下行風險正在增長。而此前的3月銀行危機，加上之后的美國債務上限危機，銀行儲戶趨于避險，貨幣市場基金出現(xiàn)了5萬億美元的流入。由此可見，流動性是金融資產(chǎn)表現(xiàn)的一個關鍵驅(qū)動因素。而現(xiàn)在，流動性正面臨著告急風險。雖然只要國庫券收益率高于逆回購利率，貨幣市場基金就會有動力購買國債，從而充盈國庫。迄今，這一過程對流動性影響不大。然而，如果貨幣市場基金開始青睞其他短期工具，如CD和商業(yè)票據(jù)，定價將受到壓力，屆時美國財政部將需要依靠銀行儲備，在未來幾個月進一步消耗流動性，從而推低股市。技術面道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上周強勁上漲，比 2023 年 3 月 15日的低點高出約 30%。自 4 月盤整以來的走勢幾乎呈指數(shù)級增長。目前，因價格測試前期阻力陷入回調(diào)。動量指標出現(xiàn)了一些暫時的分歧。平均方向運動指數(shù) (ADX) 仍然處于高位，略低于 2021 年 11 月 26 日以來的最高水平。但是，它似乎已經(jīng)達到峰值，因為它現(xiàn)在指向下方。這一走勢的持續(xù)將表明進一步上升趨勢可能已經(jīng)結(jié)束。與此同時，隨機震蕩指標繼續(xù)在超買區(qū)域沒有方向，也沒有顯示出任何明顯的疲憊跡象。如果多頭繼續(xù)致力于創(chuàng)造更高的高點，他們必將要首先突破前期阻力34712，突破該水平后將為多頭明確方向，從而為歷史高點打開大門。另一方面，空頭確實希望當前的盤整能夠站穩(wěn)腳跟。如果事實證明是這樣，他們將試圖將價格再次推向近期密集的震蕩區(qū)間。而這樣的下跌對于空頭來說將是一個重大的短期勝利，并幫助他們建立勢頭以應對更繁忙的 32500-32200區(qū)間。整體來看，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)近期漲勢止于 34588點，多頭似乎已經(jīng)精疲力盡。而空頭希望出現(xiàn)強勁修正，但整體技術還沒有顯示出明顯的跡象，但在結(jié)構上，下行走勢正在發(fā)揮作用。操作上，以逢高做空為主。交易建議交易方向：空進場點位：34298目標點位：32500止損點位：35500有效期至：2022-07-04 23:55:00支撐點位：34142、33932、33764阻力點位：34457、34588、34712

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