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證券代碼：688593      證券簡稱：新相微     公告編號：2023-002

              上海新相微電子股份有限公司

(資料圖)

  關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 投資種類：安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、

通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）

  ? 投資金額：上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公

司擬使用合計不超過人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

  ? 投資期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  ? 履行的審議程序：2023 年 6 月 26 日，公司召開了第一屆董事會第十六

次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確同意的

意見，保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項

出具了明確無異議的核查意見。本事項無需提交股東大會審議。

  ? 特別風險提示：盡管公司選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但

不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），但金融市

場會受宏觀經(jīng)濟的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介

入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

  一、現(xiàn)金管理情況概述

  （一）投資目的

  為提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資項目（以下簡稱

“募投項目”）正常建設(shè)實施、不影響募集資金使用計劃正常進行、不變相改變

募集資金使用用途、不影響公司正常運營及保證募集資金安全的情況下，公司及

子公司將合理使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，本著股東利益最大化的

原則，提高募集資金使用效益、增加公司收益與股東回報。

  （二）投資金額及期限

  在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安排的前提下，公司及

子公司擬使用合計不超過人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。在前述額度及使用

期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

  （三）資金來源

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海新相微電子股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕731 號），同意公司首次公開發(fā)

行股票的注冊申請。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣

普通股（A 股）股票 9,190.5883 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 11.18 元，募集資

金總額為人民幣 102,750.78 萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣

全部到位，并經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于 2023 年 5 月 29

日出具《驗資報告》（大華驗字[2023]000289 號）。

  募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

    根據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股

說明書》以及公司于 2023 年 6 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

披露的《上海新相微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資

金金額和部分募投項目變更實施地點的公告》（公告編號：2023-003），公司調(diào)

整后的首次公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

                                                      單位：萬元

序                                        原擬投入募        調(diào)整后擬投

     募集資金投資項目        實施單位    投資總額

號                                          集資金        入募集資金

                     合肥宏芯

    合肥 AMOLED 顯示驅(qū)動

    芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目       有限公司

                     合肥宏芯

    合肥顯示驅(qū)動芯片測試

      生產(chǎn)線建設(shè)項目        有限公司

                     上海新相

    上海先進顯示芯片研發(fā)       微電子股

                     份有限公

       中心建設(shè)項目         司

       合計             -     151,902.70   151,902.70   91,657.46

    公司的募投項目正按照既定計劃積極推進，由于募投項目建設(shè)及投入需要一

定周期，且根據(jù)公司募集資金的使用計劃，公司的部分首次公開發(fā)行股票募集資

金存在暫時閑置的情形。

    （四）投資方式

  公司及子公司擬使用合計不超過人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。在前述

額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

  公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金

用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、

定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于

以證券投資為目的的投資行為。本次現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行

為。

  公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公

司所有，將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監(jiān)督

管理委員會和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用，募

集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  （五）實施方式

  公司董事會授權(quán)董事長在上述投資額度及使用期限范圍內(nèi)行使此次現(xiàn)金管

理的決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于：選擇優(yōu)質(zhì)合格的合作銀行、明

確現(xiàn)金管理金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項

由公司財務(wù)部負責組織實施。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要

求，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

  二、審議程序

第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安

排的前提下，擬使用合計不超過人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。在前述額度及

使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)董事長在上述投資額

度及使用期限范圍內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，包括但不

限于：選擇優(yōu)質(zhì)合格的合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品

品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。

  公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)對上述

事項出具了明確無異議的核查意見。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理事項無需提交股東大會審議。

  三、投資風險分析及風控措施

  （一）投資風險

  盡管公司選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、

通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），但金融市場會受宏觀經(jīng)濟的影

響，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投

資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

  （二）風險控制措施

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制

度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，

控制理財風險。

督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  四、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司的影響

  公司及子公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》

等有關(guān)規(guī)定對投資產(chǎn)品進行相應(yīng)會計核算。公司及子公司本次使用部分暫時閑置

募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)、不變相改

變募集資金使用用途、不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及確保資金安全并有效控

制風險的前提下，合理使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用

效益、增加公司收益與股東回報。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理，是在確保不影響募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)、不變相改變募集資金使用

用途、不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及確保資金安全并有效控制風險的前提下

進行。該事項的決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司及子公司對

部分暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加

公司資產(chǎn)收益，為公司及全體股東獲取更多回報。不存在損害公司及全體股東尤

其是中小股東利益的情形。

  綜上，公司全體獨立董事一致同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的事項。

     （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：在確保募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的前提

下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資

金使用效率，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益

的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)

的要求。

  綜上，公司監(jiān)事會同意公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)

金管理的事項。

     （三）保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

的事項已履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第11號——持續(xù)督導》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—

—規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》《公司章程》的規(guī)

定。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資項目的正

常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構(gòu)同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事

項。

 特此公告。

上海新相微電子股份有限公司董事會

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