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證券代碼：688593      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新相微     公告編號(hào)：2023-002

              上海新相微電子股份有限公司

(資料圖)

  關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 投資種類(lèi)：安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、

通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）

  ? 投資金額：上海新相微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及子公

司擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  ? 投資期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  ? 履行的審議程序：2023 年 6 月 26 日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六

次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的

意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)

出具了明確無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但

不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），但金融市

場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介

入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  一、現(xiàn)金管理情況概述

  （一）投資目的

  為提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“募投項(xiàng)目”）正常建設(shè)實(shí)施、不影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行、不變相改變

募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及保證募集資金安全的情況下，公司及

子公司將合理使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，本著股東利益最大化的

原則，提高募集資金使用效益、增加公司收益與股東回報(bào)。

  （二）投資金額及期限

  在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司及

子公司擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在前述額度及使用

期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （三）資金來(lái)源

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海新相微電子股份有限公司首次

公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕731 號(hào)），同意公司首次公開(kāi)發(fā)

行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣

普通股（A 股）股票 9,190.5883 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.18 元，募集資

金總額為人民幣 102,750.78 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣

全部到位，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于 2023 年 5 月 29

日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2023]000289 號(hào)）。

  募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

    根據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股

說(shuō)明書(shū)》以及公司于 2023 年 6 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

披露的《上海新相微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資

金金額和部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-003），公司調(diào)

整后的首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                      單位：萬(wàn)元

序                                        原擬投入募        調(diào)整后擬投

     募集資金投資項(xiàng)目        實(shí)施單位    投資總額

號(hào)                                          集資金        入募集資金

                     合肥宏芯

    合肥 AMOLED 顯示驅(qū)動(dòng)

    芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目       有限公司

                     合肥宏芯

    合肥顯示驅(qū)動(dòng)芯片測(cè)試

      生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目        有限公司

                     上海新相

    上海先進(jìn)顯示芯片研發(fā)       微電子股

                     份有限公

       中心建設(shè)項(xiàng)目         司

       合計(jì)             -     151,902.70   151,902.70   91,657.46

    公司的募投項(xiàng)目正按照既定計(jì)劃積極推進(jìn)，由于募投項(xiàng)目建設(shè)及投入需要一

定周期，且根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的部分首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資

金存在暫時(shí)閑置的情形。

    （四）投資方式

  公司及子公司擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在前述

額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

  公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金

用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、

定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于

以證券投資為目的的投資行為。本次現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行

為。

  公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公

司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，募

集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  （五）實(shí)施方式

  公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述投資額度及使用期限范圍內(nèi)行使此次現(xiàn)金管

理的決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于：選擇優(yōu)質(zhì)合格的合作銀行、明

確現(xiàn)金管理金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項(xiàng)

由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要

求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

  二、審議程序

第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安

排的前提下，擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 7 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在前述額度及

使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述投資額

度及使用期限范圍內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，包括但不

限于：選擇優(yōu)質(zhì)合格的合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品

品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述

事項(xiàng)出具了明確無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、

通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影

響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投

資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制

度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜，確保資金安全。

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，

控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  四、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

  公司及子公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》

等有關(guān)規(guī)定對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)核算。公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、不變相改

變募集資金使用用途、不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及確保資金安全并有效控

制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用

效益、增加公司收益與股東回報(bào)。

  五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、不變相改變募集資金使用

用途、不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下

進(jìn)行。該事項(xiàng)的決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司及子公司對(duì)

部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加

公司資產(chǎn)收益，為公司及全體股東獲取更多回報(bào)。不存在損害公司及全體股東尤

其是中小股東利益的情形。

  綜上，公司全體獨(dú)立董事一致同意公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

     （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的前提

下，公司及子公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資

金使用效率，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益

的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)

的要求。

  綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的事項(xiàng)。

     （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—

—規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》《公司章程》的規(guī)

定。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事

項(xiàng)。

 特此公告。

上海新相微電子股份有限公司董事會(huì)

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