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逾百億應收賬款壓頂 東方雨虹擬發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)融資不超20億元 天天最新

2023-06-26 10:41:54 來源:中國網(wǎng)財經(jīng)


(資料圖)

中國網(wǎng)財經(jīng)6月25日訊(記者舒越)東方雨虹近期發(fā)布公告稱,擬發(fā)行2023年度應收賬款資產(chǎn)支持票據(jù),總發(fā)行規(guī)模不超過20億元。

具體操作是東方雨虹作為委托人將公司及特定下屬公司持有的部分應收賬款轉(zhuǎn)讓給華能貴誠信托,作為基礎資產(chǎn)在中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)。此次資產(chǎn)支持票據(jù)分為優(yōu)先級和次級。東方雨虹將簽署差額支付承諾函,由其作為差額支付承諾人,在信托存續(xù)期間對信托費用及優(yōu)先級資產(chǎn)支持票據(jù)預期收益及本金,提供差額支付承諾。

東方雨虹在公告提到,此次交易可優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu),有利于盤活應收賬款存量資產(chǎn),增加流動資金,同時進一步拓寬公司融資渠道,改善公司債務結(jié)構(gòu),有效降低債務性融資成本,有利于公司發(fā)展。本次交易對公司業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響,不會損害公司及全體股東的利益。

公開數(shù)據(jù)顯示,東方雨虹應收款項一直居高不下。截至2023年一季度末,東方雨虹應收賬款及應收票據(jù)余額分別是118億元和4.27億元,合計金額為122.27億元,2022年底的這個數(shù)據(jù)約為114億元。截至2023年3月底,東方雨虹的負債總額為197.5億元,資產(chǎn)負債率為41.74%。

業(yè)績方面,2022年,東方雨虹營業(yè)收入和凈利潤分別為312.14億元和21.2億元,同比降幅分別為2.26%和49.57%;2023年一季度營業(yè)收入和凈利潤分別為74.95億元和3.86億元,同比增幅分別為18.8%和21.53%,不過,期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-38.06億元。

(文章來源:中國網(wǎng)財經(jīng))

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